به گزارش گروه بازارخبرگزاری علم وفناوری آنا، اگر بازار فارکس را می‌شناسید، حتما نام «نوسان» را بارها شنیده‌اید؛ مفهومی که می‌تواند در یک چشم برهم زدن شما را به سود چشمگیر برساند یا تمام حساب معاملاتی‌تان را تهدید کند. نوسان، قلب تپنده بازار است؛ جایی که فرصت‌ها و ریسک‌ها به‌طور هم‌زمان شکل می‌گیرند. اما آیا واقعا می‌دانید نوسان چیست، چه عواملی باعث افزایش یا کاهش آن می‌شوند، و چطور می‌توان از آن در مسیر سوددهی استفاده کرد؟ در این مقاله، با دیدی تحلیلی و کاربردی، به سراغ مفهوم نوسان در فارکس می‌رویم تا به شما کمک کنیم از این نیروی دو لبه، درست و هوشمندانه بهره ببرید.

معرفی مفهوم نوسان در بازار فارکس

نوسان در بازار فارکس به میزان تغییرات قیمتی یک دارایی یا جفت‌ارز در بازه زمانی مشخص اشاره دارد. این شاخص معمولاً با واحد پیپ سنجیده می‌شود و نشان‌دهنده شدت حرکت بازار در طول زمان است. در بازارهایی که نوسان بالا دارند، قیمت‌ها با سرعت و دامنه بیشتری تغییر می‌کنند. این رفتار، هم فرصتی برای سودآوری سریع ایجاد می‌کند و هم ریسک بالاتری را متوجه معامله‌گر می‌سازد.

در عمل، نوسان بالا به‌معنای افزایش احتمال وقوع حرکت‌های سریع و شدید در قیمت است. معامله‌گرانی که به‌دنبال کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت هستند، از چنین جفت‌ارزهایی استقبال می‌کنند. در مقابل، سرمایه‌گذاران محتاط‌تر، ترجیح می‌دهند در بازارهایی با ثبات بیشتر فعالیت کنند. درک دقیق مفهوم نوسان، نقطه شروع تصمیم‌گیری هوشمندانه در فارکس است.

دلایل تفاوت نوسان بین جفت‌ارزها

نوسان جفت‌ارزها به ترکیبی از عوامل بنیادی، ساختاری و روانی بستگی دارد. نخست، سیاست‌های پولی و اقتصادی کشورهایی که ارزهای مربوطه را صادر می‌کنند، نقش حیاتی دارد. برای مثال، جفت‌ارزهایی که یکی از ارزهای آن متعلق به کشوری با نرخ بهره متغیر یا وضعیت سیاسی بی‌ثبات است، نوسان بیشتری دارند.

دوم، حجم و عمق بازار نیز تاثیرگذار است. جفت‌ارزهایی که حجم معاملات بالایی ندارند، سریع‌تر تحت تأثیر ورود یا خروج سرمایه قرار می‌گیرند. سوم، تفاوت زمانی در عملکرد بازارهای جهانی و حجم اخبار اقتصادی منتشر شده بر ارزهای خاص، عامل دیگر در افزایش یا کاهش نوسان است. در نتیجه، هر جفت‌ارز دارای ویژگی منحصربه‌فردی در رفتار نوسانی خود است.

بررسی جفت‌ارزهای پرنوسان مثل GBP/JPY و XAU/USD

برخی جفت‌ارزها به‌طور طبیعی دارای نوسان بالایی هستند که آن‌ها را برای معاملات کوتاه‌مدت و اسکالپ مناسب می‌سازد. GBP/JPY یکی از پرنوسان‌ترین جفت‌هاست. پوند انگلیس، به‌دلیل حساسیت بالا نسبت به سیاست‌های بانک مرکزی بریتانیا، و ین ژاپن، به‌عنوان ارز امن، ترکیب بی‌ثبات و پرشتابی ایجاد می‌کنند.

جفت‌ارز XAUUSD که در واقع نرخ طلا به دلار است، نه‌تنها تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی بلکه عوامل ژئوپلیتیکی، تورم جهانی، و تمایلات بازار نیز نوسان می‌کند. دامنه حرکت این نماد در بازه‌های زمانی روزانه و حتی ساعتی بسیار قابل توجه است. تریدر هایی که توانایی مدیریت ریسک دقیق دارند، از این جفت‌ها برای بهره‌برداری از موج‌های نوسانی استفاده می‌کنند.

تاثیر اخبار اقتصادی بر نوسان

اخبار اقتصادی نقش محرک اصلی در تغییرات نوسانی بازار دارند. داده‌هایی مانند نرخ بهره، تورم، اشتغال، تولید ناخالص داخلی و سخنرانی‌های مقامات پولی، به‌ویژه بانک‌های مرکزی، مستقیماً روی جفت‌ارزها اثر می‌گذارند. برای مثال، انتشار نرخ بیکاری آمریکا می‌تواند باعث حرکت‌های چند ده پیپی در جفت EUR/USD یا USD/JPY شود.

نوسان ناشی از اخبار معمولاً در قالب کندل‌های بزرگ و نوسانات سریع در تایم‌فریم‌های کوتاه دیده می‌شود. در این شرایط، سرعت تصمیم‌گیری و اجرای معامله بسیار حیاتی است. همچنین، جفت‌ارزهایی که یکی از طرف‌های آن مربوط به اقتصادهای بزرگ مانند آمریکا، منطقه یورو یا چین است، بیشتر در معرض نوسانات خبری قرار دارند. تریدرهای خبره، تقویم اقتصادی را به‌عنوان نقشه راه بازار دنبال می‌کنند.

مقایسه نوسان در سشن‌های مختلف بازار

بازار فارکس به‌صورت ۲۴ ساعته در حال فعالیت است، اما نوسان آن در ساعات مختلف متفاوت است. بیشترین نوسانات معمولا در زمان سشن لندن و همپوشانی آن با سشن نیویورک رخ می‌دهد. در این ساعات، حجم نقدینگی بالا و مشارکت موسسات مالی افزایش می‌یابد که منجر به حرکت‌های قوی و مداوم در بازار می‌شود.

در مقابل، سشن آسیا، به‌ویژه در ساعات اولیه، معمولا نوسان کمتری دارد و رفتار بازار بیشتر محدود به حرکات رِنج است. البته جفت‌هایی مثل AUD/USD یا NZD/JPY در این ساعات فعال‌ترند. شناخت زمان‌های پرنوسان به تریدر کمک می‌کند تا استراتژی‌های خود را براساس آن تنظیم کند و در ساعاتی که بازار در حالت انتظار است، از ورود بی‌مورد خودداری نماید.

رابطه بین نقدینگی و نوسان

نقدینگی و نوسان رابطه‌ای پیچیده و گاه معکوس دارند. در بازارهای با نقدینگی بالا، معمولاً حرکت‌ها روان‌تر و منظم‌تر هستند، زیرا خریداران و فروشندگان کافی برای تسهیل معاملات وجود دارد. اما این بدان معنا نیست که نوسان کمتر است. در واقع، برخی جفت‌ارزهای پر نقدینگی نیز می‌توانند نوسان بالایی داشته باشند، به‌ویژه هنگام ورود اخبار یا شکسته شدن سطوح تکنیکال مهم.

در بازارهایی با نقدینگی پایین، کوچک‌ترین ورود سرمایه می‌تواند نوسانات شدیدی ایجاد کند. این ویژگی در جفت‌ارزهای اگزوتیک مثل USD/TRY یا USD/ZAR دیده می‌شود. معامله‌گر باید بین نقدینگی بالا (برای اجرای بهتر سفارش‌ها) و نوسان بالا (برای فرصت‌های سریع‌تر) تعادل ایجاد کند. شناخت رفتار هر نماد در ساعات مختلف به انتخاب درست‌تر کمک می‌کند.

نحوه استفاده از نوسان برای نوسان‌گیری

نوسان‌گیری یکی از استراتژی‌های معاملاتی است که بر بهره‌برداری از حرکات سریع بازار متمرکز است. در این روش، معامله‌گر با شناسایی جفت‌ارزهای پرنوسان، در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت وارد موقعیت خرید یا فروش می‌شود و پس از دریافت سود مورد انتظار، به‌سرعت از معامله خارج می‌شود.

برای اجرای این استراتژی، ابزارهایی مانند اندیکاتور ATR (برای سنجش دامنه حرکتی)، باندهای بولینگر، و سطوح حمایت و مقاومت لحظه‌ای بسیار کاربردی هستند. همچنین انتخاب تایم‌فریم مناسب، اجرای سریع سفارش‌ها و تعیین دقیق حد ضرر، از شروط موفقیت در نوسان‌گیری است. این روش مستلزم تمرکز بالا و تسلط بر روانشناسی بازار است.

معرفی اندیکاتورها برای اندازه‌گیری نوسان

برای تحلیل دقیق نوسان، اندیکاتورهایی طراحی شده‌اند که به معامله‌گر کمک می‌کنند تا شدت حرکات قیمتی را درک کند. Average True Range یا ATR یکی از پرکاربردترین آن‌هاست که میانگین دامنه واقعی حرکت قیمت را در بازه‌ای مشخص نمایش می‌دهد. مقدار بالای ATR نشانه نوسان زیاد است و مقدار پایین آن، نشان‌دهنده آرامش بازار است.

باندهای بولینگر نیز با اندازه‌گیری انحراف معیار قیمت از میانگین متحرک، نوسانات را به‌صورت بصری نشان می‌دهند. فشردگی این باندها معمولاً نشانه آماده‌باش بازار برای یک حرکت بزرگ است. اندیکاتورهایی مانند Chaikin Volatility یا Keltner Channel نیز ابزارهای کمکی برای بررسی نوسان هستند. استفاده از این ابزارها، تحلیل‌گر را در شناخت فازهای فعال یا راکد بازار توانمند می‌سازد.

جمع‌بندی

برای تریدر هایی که به دنبال بازارهای پرنوسان هستند، چند اصل ضروری است. اول، کنترل دقیق ریسک و عدم استفاده از حجم سنگین در معاملات. دوم، تعیین حد ضرر های منطقی و جلوگیری از جابه‌جایی آن به امید بازگشت. سوم، تمرکز بالا در زمان معامله و اجتناب از ورود در لحظات نامطمئن یا پس از نوسان بزرگ.

همچنین، ثبت تمام معاملات در ژورنال، بررسی عملکرد گذشته، و تحلیل نقاط ورود و خروج باعث بهبود تصمیم‌گیری در آینده می‌شود. در نهایت، تریدر پرنوسان‌پسند باید بین هیجان بازار و منطق معاملاتی خود تعادل برقرار کند تا نه‌ تنها سود کند، بلکه در بلندمدت نیز در بازار باقی بماند. نوسان بالا ابزار قدرت است؛ اما بدون نظم، به سرعت به تهدیدی بزرگ تبدیل می‌شود.

منبع: وبلاگ آرون گروپس